單項(xiàng)選擇題某種股票的收益率情況如下:有四分之一的概率為20%,有四分之一的概率為30%,有二分之一的概率為50%,則該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為()。
A.1.69%
B.137.5%
C.14.28%
D.12.99%
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1.單項(xiàng)選擇題“單指數(shù)模型”是由()提出的。
A.哈利·馬科威茨
B.托賓
C.威廉·F·夏普
D.史蒂夫·羅斯
2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)合約到期時(shí),期權(quán)合約的時(shí)間價(jià)值等于()。
A.(P-Pe)×m
B.(Pe-P)×m
C.0
D.(P+Pe)×m
3.單項(xiàng)選擇題如果以m表示期權(quán)合約的交易數(shù)量,當(dāng)期權(quán)標(biāo)的物的市價(jià)P小于期權(quán)合約的履約價(jià)格Pe時(shí),每一個(gè)看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值E等于()。
A.(P-Pe)×m
B.(Pe-P)×m
C.0
D.(P+Pe)×m
4.單項(xiàng)選擇題某投資者購(gòu)買200個(gè)IBM股票的歐式看漲期權(quán)(投資者僅能在到期日?qǐng)?zhí)行),合約規(guī)定價(jià)格為138美元,權(quán)利金為4美元。若股票價(jià)格在到期日低于138美元,則下列說法正確的是()。
A.買賣雙方均實(shí)現(xiàn)盈虧平衡
B.買方不會(huì)執(zhí)行期權(quán)
C.買方的損失為4美元
D.賣方的收益為138美元
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于進(jìn)口商或需要付匯的其他單位和個(gè)人,如果擔(dān)心付匯時(shí)本國(guó)貨幣對(duì)外匯貶值,可以在外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行()。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.跨期套利
D.跨市場(chǎng)套利
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在分析房地產(chǎn)需求時(shí),應(yīng)著重分析潛在需求。
題型:判斷題
以傳統(tǒng)組合管理方式構(gòu)思證券組合資產(chǎn)時(shí)所應(yīng)遵循的基本原則有()
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債券發(fā)行者為債權(quán)人。
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投資基金的管理者可以參加基金收益的分配。
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