某公司本年度需耗用A材料36000千克，該材料采購成本為200元/千克，年度儲存成本為16元/千克，平均每次進貨費用為20元。要求：
（1）計算本年度A材料的經(jīng)濟訂貨批量；
（2）計算本年度A材料經(jīng)濟訂貨批量下的相關總成本；
（3）計算最優(yōu)訂貨次數(shù)。

某企業(yè)只生產銷售一種產品，每年賒銷額為240萬元，該企業(yè)產品變動成本率為80%，資金成本率為25%，企業(yè)現(xiàn)有A、B兩種收賬政策可供選擇，有關資料如下表所示：

要求：
（1）計算填列表中空白部分（1年按360天計算）； 
（2）對上述收賬政策進行決策。

某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元，有價證券月利率為10‰，假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關總成本控制目標為600元。要求：
（1）計算有價證券的轉換成本；
（2）計算最佳現(xiàn)金余額； 
（3）計算最佳有價證券交易間隔期。