單項選擇題用基金的平均超額收益率除以該基金收益率的標準差，并以此為基準來測度任何基金組合績效的方法是（）。

A.特雷諾指數(shù)法
B.詹森指數(shù)法
C.信息比率法
D.夏普指數(shù)法


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1.單項選擇題投資者和基金管理公司應(yīng)選擇適當?shù)模ǎ┳鳛闃I(yè)績比較基準，進而評估基金的相對收益。

A．市場指數(shù)
B．物價指數(shù)
C．上證指數(shù)
D．深證指數(shù)

2.單項選擇題系統(tǒng)的基金業(yè)績評估需要從四個方面入手，不包括（）。

A.計算絕對收益
B.計算風(fēng)險調(diào)整后收益
C.計算相對收益
D.進行基金分類

4.單項選擇題債券的到期日越長，債券價格受市場利率的影響（）。

A.越小
B.越大
C.不確定
D.不變

5.單項選擇題以下哪項不是債券基金經(jīng)常面臨的風(fēng)險（）。

A.信用風(fēng)險
B.提前贖回風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險

6.單項選擇題以下哪個指標反映投資對象對市場變化的敏感度（）。

A.方差
B.標準差
C.貝塔系數(shù)
D.跟蹤誤差

7.單項選擇題（）衡量和預(yù)測組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況；（）評價組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。

A.事后指標，事前指標
B.事前指標，事中指標
C.事前指標，事后指標
D.事后指標，事中指標

8.單項選擇題投資者大量贖回，使基金管理人被迫在不適當?shù)膬r格大量拋售股票或債券，這屬于基金投資風(fēng)險中的（）。

A.政策風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.利率風(fēng)險

9.單項選擇題由于流程出錯，影響公司運營的風(fēng)險是（）。

A.市場風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險