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A.均方準(zhǔn)則：投資者僅僅以期望收益率和方差（標(biāo)準(zhǔn)差）來評(píng)價(jià)資產(chǎn)組合
B.投資者理性：投資者是不知足的和風(fēng)險(xiǎn)厭惡的
C.瞬時(shí)投資：投資者的投資為單一投資期，多期投資是單期投資的不斷重復(fù)
D.有效組合：在資金約束下，投資者希望持有具有最高收益的均方標(biāo)準(zhǔn)的組合
A.期限的長短
B.利率的波動(dòng)
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度
D.利率的大小
A.可行集
B.有效集
C.有效組合
D.可行組合
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.不確定
A.不確定
B.不可以
C.可以
最新試題
歐洲債券是指在其它國家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的，面值以美元標(biāo)價(jià)的國際債券。
一個(gè)還有9個(gè)月將到期的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為1000元，若9個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為6%，債券的現(xiàn)價(jià)為960元，遠(yuǎn)期合約多頭的價(jià)值為（）。
優(yōu)先股相對(duì)于普通股缺少的權(quán)利為（）。
如果一家公司在市場(chǎng)利率高時(shí)以高利率發(fā)行一種債券，此后市場(chǎng)利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
久期是對(duì)債券價(jià)格對(duì)利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價(jià)格變化越大。
開放式基金申購、贖回的原則是（）。
資本報(bào)酬率越高，公司投資效率（）。
股東的破產(chǎn)會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營造成影響。
（）存在較高的違約風(fēng)險(xiǎn)，其信用評(píng)級(jí)一般低于標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB級(jí)。
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。