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二級分支行督導人員按季、營運主管按月集中核查營業(yè)網(wǎng)點重要單證時,對封包的重要單證無需拆包檢查。只需與《重要單證封包清單》進行核對,并在《現(xiàn)金、重要單證核查登記簿(營業(yè)網(wǎng)點)》中粘貼《重要單證封包清單》簽字確認。檢查人員應(yīng)切實履行檢查責任。
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網(wǎng)點負責人每月核查現(xiàn)金管理員重要單證時,對于已封包的重要單證,應(yīng)認真檢查封包的外觀、簽名、封面登記內(nèi)容等是否完整無損,從表面觀察封包實物是否所登記的重要單證,并與《重要單證封包清單》核對一致。網(wǎng)點負責人不需拆包清點,只需在《現(xiàn)金、重要單證核查登記簿(營業(yè)網(wǎng)點)》中粘貼《重要單證封包清單》,由參與封包的營運主管(或高級柜員)簽字確認。
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日終清點時,對于已封包的重要單證,清點人員應(yīng)認真檢查封包的外觀、簽名、封面登記內(nèi)容等是否完整無損,從表面觀察封包物品是否所登記的重要單證,并與《重要單證封包清單》登記內(nèi)容是否一致并簽字確認,將封包和沒有封包的重要單證數(shù)量相加后,應(yīng)與日終打印的重要空白單證登記簿核對一致。
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