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單項選擇題假定某公司普通股票當(dāng)前市場價格為15元，那么該公司轉(zhuǎn)換比率為30元的可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價值為（）

A.0.5元
B.2元
C.30元
D.450元

1.單項選擇題平價、折價和溢價債券在整個期限內(nèi)，它們的價格與到期日的關(guān)系是：平價債券的價格在整個期限內(nèi)（）；折價債券的價格隨著到期日的臨近而（）；溢價債券的價格則隨著到期日的臨近而（），但在到期日的價格三者（）債券面值

A.上升、保持不變、下降、大于
B.保持不變、上升、下降、等于
C.下降、下降、保持不變、小于
D.上升、下降、保持不變、接近

2.單項選擇題使用貨幣按照某種利率進(jìn)行投資的機會是有價值的。這種價值被稱為貨幣的（）

A.機會價值
B.使用價值
C.時間價值
D.經(jīng)濟價值

3.單項選擇題在貸款或融資活動進(jìn)行時，貸款者和借款者并不能自由地在利率預(yù)期的基礎(chǔ)上將證券從一個償還期部分替換成另一個償還期部分，或者說市場是低效的。這是（）

A.市場預(yù)期理論的觀點
B.數(shù)理分析理論的觀點
C.流動性偏好理論的觀點
D.市場分割理論的觀點

4.單項選擇題債券的拖欠可能性與其內(nèi)在價值、與投資者要求的收益率之間的關(guān)系具有的特征是：拖欠可能性越大，（）

A.則要求的收益率越高，而內(nèi)在價值越低
B.則要求的收益率越高，內(nèi)在價值也越高
C.則要求的收益率越低，內(nèi)在價值也越低
D.則要求的收益率越低，而內(nèi)在價值越高

5.單項選擇題在其他條件不變的情況下，當(dāng)債券的應(yīng)得收益率發(fā)生變化時，距離到期日越長的債券，其價格的波動幅度就（），但隨著債券到期日的延長，債券價格的波動率是（）的

A.越大、遞減
B.越大、遞增
C.越小、遞減
D.越小、遞增

6.單項選擇題政府債券收益率、公司債券收益率與銀行利率相比，一般性的結(jié)論是（）

A.政府債券收益率低于銀行利率，公司債券收益率高于銀行利率
B.政府債券收益率、公司債券收益率均低于銀行利率
C.政府債券收益率、公司債券收益率均高于銀行利率
D.政府債券收益率高于銀行利率，公司債券收益率低于銀行利率

7.單項選擇題根據(jù)債券定價原理，如果一種息票債券的市場價格等于其面值，那么（）

A.債券到期收益率大于其票面利率
B.債券到期收益率小于其票面利率
C.債券到期收益率等于其票面利率
D.債券到期收益率等于其必要收益率

8.單項選擇題下列分散化投資說法正確的是（）

A.分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險減少
B.分散化投資使因素風(fēng)險減少
C.分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險減少
D.分散化投資既降低風(fēng)險又提高收益

9.單項選擇題馬克維茨分別用（）來衡量投資的預(yù)期收益水平和不確定性（風(fēng)險），建立均值方差模型來闡述如何尋求預(yù)期收益最大化的同時也追求收益的不確定性最小，從而進(jìn)行決策

A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差

10.單項選擇題影響債券定價的外部因素之一是（）

A.通貨膨脹水平
B.市場性
C.提前贖回規(guī)定
D.拖欠的可能性