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問答題

假定無風險報酬率（R_f）等于10%，市場投資組合報酬率（K_m）等于15%，而股票A的貝塔系數(shù)（β_A）等于1.2，問：

如果R_f由10%上漲到13%，而證券市場線的斜率不變，則對K_m與K_A各會產生什么影響？

1.問答題 假定無風險報酬率（R_f）等于10%，市場投資組合報酬率（K_m）等于15%，而股票A的貝塔系數(shù)（β_A）等于1.2，問：
股票A的必要報酬率（K_A）應該是多少？

2.問答題 華新股份有限公司擬以500萬元投資籌建電子管廠，根據(jù)市場預測，預計每年可獲得的收益及其概率如下表所示。

若電子行業(yè)的風險價值系數(shù)為6%，計劃年度利率（時間價值）為8%。
計算該方案預測的風險價值，并評價該投資方案是否可行

3.問答題 華新股份有限公司擬以500萬元投資籌建電子管廠，根據(jù)市場預測，預計每年可獲得的收益及其概率如下表所示。

若電子行業(yè)的風險價值系數(shù)為6%，計劃年度利率（時間價值）為8%。
導入風險價值系數(shù)，計算該方案要求的風險價值

4.問答題 華新股份有限公司擬以500萬元投資籌建電子管廠，根據(jù)市場預測，預計每年可獲得的收益及其概率如下表所示。

若電子行業(yè)的風險價值系數(shù)為6%，計劃年度利率（時間價值）為8%。
計算該項投資的標準離差和標準離差率

5.問答題 華新股份有限公司擬以500萬元投資籌建電子管廠，根據(jù)市場預測，預計每年可獲得的收益及其概率如下表所示。

若電子行業(yè)的風險價值系數(shù)為6%，計劃年度利率（時間價值）為8%。
計算該項投資的收益期望值