單項選擇題下列關(guān)于證券投資組合的說法中，正確的是（）

A.證券組合投資要求補償?shù)娘L(fēng)險只是市場風(fēng)險，而不要求對可分散風(fēng)險進(jìn)行補償
B.證券組合投資要求補償?shù)娘L(fēng)險只是可分散風(fēng)險，而不要求對市場風(fēng)險進(jìn)行補償
C.證券組合投資要求補償全部市場風(fēng)險和可分散風(fēng)險
D.證券組合投資要求補償部分市場風(fēng)險和可分散風(fēng)險


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1.單項選擇題如果向一只β=1.0的投資組合加入一只β>1.0的股票，則下列說法中正確的是（）

A.投資組合的β值上升，風(fēng)險下降
B.投資組合的β值和風(fēng)險都上升
C.投資組合的β值下降，風(fēng)險上升
D.投資組合的β值和風(fēng)險都下降

2.單項選擇題當(dāng)兩種股票完全負(fù)相關(guān)時，將這兩種股票合理地組合在一起，則（）

A.能適當(dāng)分散風(fēng)險
B.不能分散風(fēng)險
C.能分散掉一部分市場風(fēng)險
D.能分散全部非系統(tǒng)風(fēng)險

3.單項選擇題已知某證券的β系數(shù)等于2，則該證券（）

A.無風(fēng)險
B.有非常低的風(fēng)險
C.與金融市場所有證券的平均風(fēng)險一致
D.是金融市場所有證券平均風(fēng)險的2倍

4.單項選擇題計算先付年金現(xiàn)值時，可以應(yīng)用下列（）公式。

A.P=A×PVIFAi，n
B.P=A×PVIFAi，n×（1+i）
C.P=A×PVIFi，n×（1+i）
D.P=A×PVIFi，n