A.該方法通過(guò)引入指數(shù)函數(shù)來(lái)擬合利率期限結(jié)構(gòu)
B.Nelson &Siegel估計(jì)方法的參數(shù)個(gè)數(shù)少于樣條函數(shù)法
C.通過(guò)調(diào)整水平參數(shù)、斜率參數(shù)與曲率參數(shù)Nelson &Siegel估計(jì)方法可以擬合出不同類型的利率期限結(jié)構(gòu)形狀
D.Nelson &Siegel方法克服了樣條函數(shù)法對(duì)數(shù)據(jù)過(guò)于敏感的問(wèn)題
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A.市場(chǎng)可能存在某種形式的非理性
B.價(jià)值股存在技術(shù)落后的風(fēng)險(xiǎn)
C.價(jià)值股具有更高的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資者過(guò)高的估計(jì)了增長(zhǎng)股的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度
A.指標(biāo)計(jì)算可能存在誤差
B.宏觀指標(biāo)之間存在相互抵消的情況
C.沒(méi)有剔除市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)期的部分
D.影響股市的因素太多
A.未預(yù)料的GDP變動(dòng)對(duì)股市影響更顯著
B.穩(wěn)定、持續(xù)GDP增長(zhǎng)對(duì)股市產(chǎn)生利好影響
C.在中國(guó)股市與GDP增長(zhǎng)無(wú)關(guān)
D.GDP由快速增長(zhǎng)變?yōu)榈退僭鲩L(zhǎng)會(huì)拖累股市
A.凈資產(chǎn)回報(bào)率
B.盈利的波動(dòng)性
C.紅利留存率
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A.假設(shè)不同階段的紅利增長(zhǎng)速度不同
B.對(duì)公司的業(yè)績(jī)進(jìn)行分段處理
C.需要估計(jì)更多的參數(shù)
D.對(duì)紅利增長(zhǎng)的假設(shè)更加符合現(xiàn)實(shí)
A.有限合伙計(jì)劃
B.一致行動(dòng)計(jì)劃
C.實(shí)施AB股計(jì)劃
D.保持絕對(duì)控股
A.降低市場(chǎng)流動(dòng)性
B.降低價(jià)格波動(dòng)
C.增加股價(jià)崩盤風(fēng)險(xiǎn)
D.增加市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)
A.被市場(chǎng)操縱者利用
B.增加價(jià)格波動(dòng)
C.延緩價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.降低市場(chǎng)流動(dòng)性
A.降低跨市場(chǎng)交易的效率
B.降低市場(chǎng)流動(dòng)性
C.降低市場(chǎng)波動(dòng)
D.避免過(guò)度投機(jī)
A.交易專家可以看到客戶的委托信息
B.交易專家可以撮合客戶成交
C.每只股票指定一個(gè)交易專家
D.交易專家也可以與客戶成交
最新試題
在波特五力模型中，主要通過(guò)（）指標(biāo)判斷現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的威脅。
以下哪些為資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)資產(chǎn)？（）
可創(chuàng)辦的開(kāi)戶條件有（）。
當(dāng)市場(chǎng)處于蕭條期的時(shí)候，央行通常會(huì)做出（）的貨幣政策。
關(guān)于貨幣供應(yīng)的增長(zhǎng)以下哪些是正確的？（）
根據(jù)股票上市地區(qū)的不同，可以將股票分為（）。
根據(jù)投資者對(duì)收益和效用的不同可以將投資者分為（）。
下列不屬于按股票持有者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和享有的權(quán)益分類的是（）
以下哪些圖形為射擊之星的K線組合圖形？（）
遠(yuǎn)期利率，具體表示為未來(lái)（）個(gè)日期間借入貨幣的利率。