A.財政預算外資金、證券交易結算資金、期貨交易保證金和信托基金專用存款賬戶不得支取現(xiàn)金，但證券公司分支機構按國家現(xiàn)金規(guī)定為投資者辦理現(xiàn)金支取業(yè)務除外。
B.基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產開發(fā)資金、金融機構存放同業(yè)資金賬戶需要支取現(xiàn)金的，需在開戶時報當?shù)厝嗣胥y行批準。
C.本地建筑施工單位開立專用存款賬戶，存款人可以按照國家現(xiàn)金管理的有關規(guī)定從該賬戶支取現(xiàn)金。
D.糧、棉、油收購資金、社會保障基金、住房基金和黨、團、工會經(jīng)費等專用存款賬戶支取現(xiàn)金需按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理。
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A.股東會或董事會決議或公司章程等證明文件
B.營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證
C.施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
D.外國及港、澳、臺建筑施工及安裝單位，需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質準入證明?？蔁o需基本存款賬戶開戶許可證
A.印鑒卡片需預留全部投資人的簽章。如有兩個（含）以上單位投資人的，需預留全部投資單位的公章或財務專用章
B.如不預留全部投資人簽章的，需另行出具經(jīng)全部投資人簽章同意預留印鑒的書面授權書，印鑒簽章可以是任一人的簽章
C.只有一個單位投資人的，需預留投資單位的公章或財務專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的，需預留投資單位的公章或財務專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權的非法人私章
A.開戶申請書
B.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預先核準通知書》
C.單位開戶經(jīng)辦人員的身份證件原件
D.全部投資人的證明文件原件
E.預留印鑒卡片
F.股東會或董事會決議或公司章程等證明文件
A.臨時機構，出具駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同；外國及港、澳、臺建筑施工及安裝單位，需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質準入證明
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，出具其營業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開戶許可證，臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
A.設立臨時機構，只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶，不得開立其他銀行結算賬戶。
B.異地臨時經(jīng)營活動，只能在其臨時活動地開立一個臨時存款賬戶
C.注冊驗資（增資）。
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施