多項選擇題境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行履行反洗錢和反恐融資規(guī)定確保能足以重現(xiàn)每項交易的具體情況的措施有()。

A.了解客戶
B.了解境外收付款方的背景
C.了解國際反恐形勢
D.了解交易目的和性質(zhì)
E.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
F.妥善保存客戶身份資料和交易記錄


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1.多項選擇題港澳人民幣清算行是()。

A.經(jīng)六部委認可
B.經(jīng)中國人民銀行認可
C.經(jīng)香港金融管理局、澳門金融管理局認可
D.已簽訂人民幣代理結(jié)算協(xié)議
E.已加入中國人民銀行大額支付系統(tǒng)
F.提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務(wù)

2.多項選擇題關(guān)于貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》的指導(dǎo)意見中提出的豐富匯率避險工具包括()。

A.完善人民幣匯率市場化形成機制
B.增加外匯市場交易品種,研究外匯期權(quán)組合產(chǎn)品和期貨業(yè)務(wù)創(chuàng)新
C.豐富外匯市場參與主體
D.增強人民幣匯率雙向浮動彈性
E.完善交易、清算、信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
F.推動人民幣對其他貨幣直接交易

3.多項選擇題關(guān)于貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》的指導(dǎo)意見中,關(guān)于發(fā)展融資租賃的表述包括()。

A.支持符合條件的企業(yè)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
B.發(fā)展以有形動產(chǎn)為標(biāo)的的融資租賃業(yè)務(wù),支持大型設(shè)備進出口
C.鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)靈活運用流動資金貸款
D.支持符合條件的金融租賃公司等非銀行業(yè)金融機構(gòu),通過發(fā)行金融債券、參與信貸資產(chǎn)證券化為等方式擴大融資渠道
E.擴大出口信用保險保單融資
F.積極發(fā)展以不動產(chǎn)為標(biāo)的的融資租賃業(yè)務(wù)

4.多項選擇題關(guān)于跨境人民幣資金集中運營業(yè)務(wù)表述正確的是()。

A.跨境人民幣資金集中運營業(yè)務(wù)包括跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)及經(jīng)常項下跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)
B.財務(wù)公司可作為跨境人民幣資金集中運營業(yè)務(wù)的主辦企業(yè)
C.跨境雙向人民幣資金池的主辦企業(yè)的經(jīng)營時間須在3年以上
D.主辦企業(yè)在辦理經(jīng)常項下跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)時可采用軋差凈額結(jié)算方式
E.跨境人民幣資金集中運營業(yè)務(wù)主辦企業(yè)應(yīng)履行國際收支申報義務(wù)
F.辦理跨境人民幣資金集中運營的跨國企業(yè)集團是指母公司及其控股51%以上的子公司,母公司、控股51%以上的子公司單獨或共同持股10%以上的公司

5.多項選擇題關(guān)于境外參加銀行的職責(zé),下列表述正確的是()。

A.按規(guī)定將人民幣同業(yè)往來賬戶報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)備案
B.只可為在三個月內(nèi)具有真實貿(mào)易支付需求的企業(yè)客戶辦理人民幣購售業(yè)務(wù)
C.為企業(yè)客戶辦理人民幣購售業(yè)務(wù)后,可委托另一家境外參加銀行完成客戶購售后的相關(guān)支付
D.應(yīng)關(guān)注異常交易,監(jiān)測客戶大額購售業(yè)務(wù)的資金流向,及時通過境內(nèi)代理行或境外清算行向人民銀行報告有關(guān)情況
E.應(yīng)及時準(zhǔn)確地向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報送人民幣購售業(yè)務(wù)信息
F.應(yīng)加強對客戶購售需求的真實性審核

最新試題

商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

人民幣資本金專用存款帳戶存放資金的境內(nèi)使用信息無需報人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)。

題型:判斷題

銀行及相關(guān)接入機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息,依法保守秘密。

題型:判斷題

人民幣境外放款業(yè)務(wù)中,放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款,但不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源。

題型:判斷題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),對于法定代表人或負責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的,應(yīng)進行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開立一個境內(nèi)人民幣托管賬戶。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

境外機構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。

題型:判斷題

境外投資者申請將原出資幣種由外幣變更為人民幣的,需要辦理合同或章程變更審批,按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求,到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)

題型:判斷題

外商投資企業(yè)同時借用人民幣外債和外幣外債,國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計價的,人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價。

題型:判斷題