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A.基本指標法也稱單一指標法,它不區(qū)分金融機構的經(jīng)營范圍和業(yè)務類型。它將單一的風險暴露指標與一個固定的百分比相乘得出監(jiān)管資本要求
B.標準法是單一指標法的一種改進方法,它與單一指標法的不同之處在于標準化法將金融機構的業(yè)務劃分為7個業(yè)務類別
C.標準法對風險較為敏感,能夠促進銀行操作風險管理的進一步發(fā)展
D.高級計量法在1988年的巴塞爾協(xié)議中就提出來了
A.當利率敏感性缺口為零時,利率敏感性比率等于1;利率敏感性缺口為正時,利率敏感性比率小于1;當利率敏感性缺口為負時,利率敏感性比率大于1。
B.利率敏感性缺口管理辦法的積極性策略是指,保持利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負債之間的平衡,使缺口值為0或很小。
C.采取積極策略的關鍵問題在于利率預測的準確性。
D.利率敏感性卻管理與持續(xù)期缺口管理策略相比,前者更為科學合理。
A.真實票據(jù)理論
B.資產(chǎn)轉換理論
C.預期收入理論
D.購買理論
A.普通股股本
B.未公開儲備
C.普通呆賬準備金
D.帶有債務性質的資本工具
最新試題
商業(yè)銀行進行資產(chǎn)負債綜合管理應遵循()。
金融風險管理的補救措施的職能有()。
資產(chǎn)結構理論包括()。
金融風險管理的監(jiān)控系統(tǒng)的職能有()。
CM模型取決于()。
金融風險管理的輔助系統(tǒng)的職能有()。
利率風險管理的必要性有()
在外匯風險管理中,會計風險管理的目的是盡量減少企業(yè)的會計性暴露凈頭寸。實現(xiàn)這一目的的手段主要有()
金融期貨合約的保證金制度有()。
金融風險的識別與分析包括()。