按照制度日結單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結匯總表、柜員單據(jù)檢查日結單、憑證日結單、柜員電子單據(jù)附件日結檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結果清單”。

根據(jù)總分行運營管理部的有關規(guī)定執(zhí)行，運營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉崗或離職時，業(yè)務章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。

對于次日提出的業(yè)務，在次日指定時點前，對處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務，客戶可以申請撤銷。

非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經理應采取上門核實方式盡調，提供上門照片，由運營人員解除管控。

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。

柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證，經辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內容一致，當客戶面剪角，并在銷戶申請書上簽章?？蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經辦柜員應當日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。

基本戶變更業(yè)務涉及單位法人或負責人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。

結算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務專用章和柜面業(yè)務專用章（09）、會計業(yè)務專用章，納入印控機內統(tǒng)一保管，采取專人專鎖的形式保管。

單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務的時候，可以由客戶經理小陸上門核實時，協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。

RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。