按照制度日結單順序的擺放如下：“柜員現金日結匯總表、柜員單據檢查日結單、憑證日結單、柜員電子單據附件日結檢查單（分行增加）和集中運營單據檢查結果清單”。

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。

根據開戶旅程、變更旅程的改造進行修改，不再體現客戶經理盡職調查的細節(jié)，僅體現盡職調查的職責與步驟。

單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協議，不自動續(xù)存。

客戶要求在設備現場領取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領卡手續(xù)。

RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質變更業(yè)務的一般戶人行開戶備案。

非運營條線保管的相關制度規(guī)定使用的物品，如運營人員保管的網點的公章等，應按相關的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統來登記。

客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經理在打印件上簽章確認。

當企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應與開立基本戶時留存的開戶文件、簽章進行核對，如核對不一致拒絕開戶。

柜員日結單據順序為“柜員單據檢查日結單”為第一張，其余“柜員現金日結匯總表”、“憑證日結單”隨后擺放。