期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(2019.09.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題技術性交易策略主要有哪些？

參考答案：技術性交易策略主要有跟隨趨勢型和反趨勢型。

2 對于利率期貨和遠期利率協(xié)議的比較，下列說法錯誤的是（）。

3.問答題債券市場的供求關系應從哪些方面分析？

參考答案：（1）流動性。貨幣政策、財政政策和外匯因素決定了社會資金的充裕程度，而從表現(xiàn)形式來看，信貸余額和外匯占款可以作為流動性的...

4.判斷題通常用CTD券的久期近似國債期貨合約的久期。

5 如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。

6 某德國投資者持有500萬美元的股票組合，考慮到美元貶值的可能性，他可以選擇的對沖方式有（）。

7.判斷題美元弱勢則美元指數(shù)走低，美元強勢則美元指數(shù)走高。

8 中金所5年期國債期貨實物交割的配對原則是（）。

9.問答題期貨投資分析專業(yè)人士的基本技能和素質要求是什么？

參考答案：（1）人格情操——保有平常心，不卑不亢；正直誠信，實事求是，助人為樂；謙虛好學，寬以待人，有自知...

10 國內生產(chǎn)總值的增長會帶來（）。