A.5，714萬元
B.6，000萬元
C.8，571萬元
D.9，000萬元
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A.7.2%
B.9.9%
C.11.4%
D.14.4%
A.2.5%
B.3.5%
C.4.5%
D.1.5%
A.該股票組合價值被高估
B.該股票組合價值被低估
C.該股票組合的定價是合理的
D.該股票組合不存在套利機會
A.CAPM 只能用P 系數(shù)解釋風(fēng)險的大小，而APT 可以解釋風(fēng)險的來源
B.因為APT 沒有對投資者偏好做出假定，所以其適用范圍更廣
C.根據(jù)APT，投資者可根據(jù)自己對待風(fēng)險的態(tài)度，回避掉自己不愿意承擔(dān)的風(fēng)險
D.CAPM 假定了投資者對待風(fēng)險的態(tài)度，即屬于風(fēng)險中性
A.買入股票與看跌期權(quán)并借入現(xiàn)金，可復(fù)制一個看漲期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)賣出看跌期權(quán)并持有無風(fēng)險資產(chǎn)，類似于持有股票
C.買入看漲期權(quán)賣出股票并持有無風(fēng)險資產(chǎn)，可復(fù)制一個看跌期權(quán)
D.買入股票與看漲期權(quán)并賣出看跌期權(quán)，可得到一個無風(fēng)險資產(chǎn)
A.標的股票價格的波動加劇
B.標的股票的市場價格上升
C.無風(fēng)險利率增加
D.標的股票分紅減少
A.買入NH 股票的看跌期權(quán)
B.買入NH 股票的看漲期權(quán)
C.賣出NH 股票的看跌期權(quán)
D.賣出NH 股票的看漲期權(quán)
A.會有較大幅度的波動，但不知波動方向
B.幾乎保持不變或波動幅度很小
C.預(yù)計股票價格小幅上漲
D.預(yù)計股票價格小幅下跌
A.11.5元/股；1元
B.11.5元/股；2元
C.10.5元/股；1元
D.10.5元/股；2元
A.股本權(quán)證的發(fā)行者是上市公司本身，備兌權(quán)證的發(fā)行者是上市公司以外的第三方主體
B.股本權(quán)證的標的資產(chǎn)是發(fā)行公司準備發(fā)行的股票，備兌權(quán)證的標的資產(chǎn)是市場上已經(jīng)存在的股票或股票組合
C.認股權(quán)證和備兌認購權(quán)證的持有者在到期兌現(xiàn)時均會增加標的股票的股本總量
D.認股權(quán)證和備兌認購權(quán)證均賦予持有者以約定價格購買標的股票的權(quán)利
最新試題
下列關(guān)于股本權(quán)證和備兌權(quán)證異同點的說法中，錯誤的是（）。
若小陳夫妻在蜜月旅行購物超過預(yù)算，信用卡賬單高達10000元。依照小陳夫妻的收支情況，可以還完卡債的時間為（），以利率20%計算，共需付利息（）。（不考慮年終獎金，寬限期以一個月計算，第一次起息日還款日）
此時，監(jiān)管機關(guān)對該壽險公司可以采取的監(jiān)管措施包括（）。①責(zé)令增加資本金，辦理再保險②責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)③實行預(yù)警管理④存在重大償付能力風(fēng)險的，可以要求整改
關(guān)于保險公司的組織形式，下列說法錯誤的是（）。
采用公司自由現(xiàn)金流模型計算該公司股票的內(nèi)在價值，若所使用的貼現(xiàn)率為12%，則該公司的內(nèi)在價值為（）。
根據(jù)《保險資金運用管理暫行辦法》規(guī)定，保險公司通過股權(quán)投資可以控股下列（）企業(yè)。①.保險經(jīng)紀公司②.保險代理公司③.股份制商業(yè)銀行④.能源企業(yè)
某投資者在盈利時更傾向賣出，俗稱“落袋為安”，而在虧損時更愿意持有，不愿意斬倉。從行為金融學(xué)角度而言，這種現(xiàn)象屬于（）。
以下關(guān)于保險公司內(nèi)含價值的陳述中，錯誤的是（）。
當(dāng)標的股票的實際波動率小于期權(quán)的隱含波動率時，則應(yīng)（）期權(quán)，因為實際波動率比隱含波動率低，期權(quán)的公平價格應(yīng)（）實際價格。
該公司股東的必要收益率為14.4%，根據(jù)公司自由現(xiàn)金流模型計算該公司價值時，所使用的貼現(xiàn)率應(yīng)為（）。