風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動正相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種風(fēng)險管理策略。（）

為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風(fēng)險現(xiàn)實之上，監(jiān)管資本有逐漸向（）靠攏的趨勢。

經(jīng)濟(jì)資本的作用體現(xiàn)在（）。

下列關(guān)于杠桿率和資本充足率的說法，正確的有（）。

按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ，下列說法錯誤的有（）。

一般來說，商業(yè)銀行未來面臨的損失，根據(jù)事先是否可以預(yù)知的標(biāo)準(zhǔn)，可分解為（）。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。

商業(yè)銀行通過（）實現(xiàn)其承擔(dān)與管理風(fēng)險的職能。

商業(yè)銀行可以通過發(fā)行次級債券補充（）。