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單項(xiàng)選擇題計(jì)算樣本標(biāo)準(zhǔn)差在Excel中使用的公式是（）

A.STDEV.P
B.STDEV.S
C.VAR.P
D.VAR.S

1.判斷題n（>2）種資產(chǎn)組合的最優(yōu)投資組合形成的軌跡稱(chēng)之為有效前沿。

2.判斷題通過(guò)購(gòu)買(mǎi)大量的資產(chǎn)可以降低組合整體風(fēng)險(xiǎn)，減低的風(fēng)險(xiǎn)我們稱(chēng)之為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.判斷題組合的期望收益率與期初投資額無(wú)關(guān)。

4.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)受到如下變量的影響（）

A.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
B.資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.不同資產(chǎn)的權(quán)重
D.資產(chǎn)的期望收益率

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)組合組成的資產(chǎn)組合其軌跡是一根過(guò)縱軸的折線(xiàn)時(shí)，意味著他們的相關(guān)系數(shù)是（）

A.0
B.1
C.-1
D.0~1

6.判斷題實(shí)際投資中，我們經(jīng)常使用VaR作為風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)。

7.判斷題資產(chǎn)收益率通常是一種期望收益率。

8.單項(xiàng)選擇題以下理論中，闡述如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的理論是（）

A.資產(chǎn)組合理論
B.CAPM模型
C.股利折現(xiàn)模型
D.久期理論

9.判斷題股票的beta系數(shù)不會(huì)因?yàn)槟Ｐ椭幸蜃拥膫€(gè)數(shù)的變動(dòng)而發(fā)生變動(dòng)。

10.判斷題SML線(xiàn)的獲取邏輯是最大化夏普比例。