A.β系數(shù)的絕對(duì)值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越?。ù螅?br /> B.β系數(shù)的絕對(duì)值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大（小）
C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場(chǎng)平均收益水平差異的指標(biāo)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性

A.資本市場(chǎng)線方程為：
B.資本市場(chǎng)線方程為：
C.由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償
D.資本市場(chǎng)線方程對(duì)有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述

A.對(duì)于一個(gè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上面對(duì)的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對(duì)于一個(gè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對(duì)于一個(gè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對(duì)于一個(gè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風(fēng)險(xiǎn)要小于后者

A.交易沒有成本
B.不考慮對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場(chǎng)中的每個(gè)人自由流動(dòng)
D.市場(chǎng)只有一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制

A.高成長(zhǎng)行業(yè)的股票
B.債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票