A.長(zhǎng)期和可贖回可轉(zhuǎn)換債券
B.可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
C.短期可贖回債券
D.可轉(zhuǎn)換為非累計(jì)優(yōu)先股的短期債券
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A.二級(jí)資本不能超過銀行總體監(jiān)管資本的50%
B.“創(chuàng)新型”工具最多不得超過一級(jí)資本的15%
C.低級(jí)二級(jí)資本不得超過核心資本的50%
D.高級(jí)二級(jí)資本只能等于核心資本的30%
A.-100萬美元
B.-200萬美元
C.-300萬美元
D.-400萬美元
A.靜態(tài)模型只在銀行面臨流動(dòng)性問題后給出流動(dòng)性估算
B.靜態(tài)模型只能預(yù)測(cè)幾天
C.靜態(tài)模型不包括零售和非零售存款之間的差異
D.靜態(tài)模型不包括不確定性分析
A.政府債券市場(chǎng)
B.從央行借款
C.銀行間市場(chǎng)
D.回購(gòu)和證券化
A.一些大型活躍的國(guó)際銀行之間，其風(fēng)險(xiǎn)也較集中
B.互助儲(chǔ)蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)較獨(dú)立
C.所有有國(guó)際分支機(jī)構(gòu)的銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)在交易暴露的基礎(chǔ)上廣泛分布
D.有國(guó)際業(yè)務(wù)的區(qū)域銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)依賴于特定衍生品交易
A.大陸交易所
B.芝加哥商品交易所
C.東京期貨交易所
D.泛歐交易倫敦國(guó)際金融期貨期權(quán)交易所
A.商品市場(chǎng)比債券市場(chǎng)的流動(dòng)性低
B.銀行沒有直接的商品暴露
C.銀行的場(chǎng)外交易合約主要是為了管理自己的商品資本
D.客戶頻繁與銀行交易實(shí)物商品
A.B
B.A
C.D
D.C
A.識(shí)別需要重點(diǎn)管理的特殊情況
B.指定風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率RAROC如何在銀行內(nèi)最大化
C.評(píng)估銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平
D.對(duì)不同交易或者業(yè)務(wù)部的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行展示
A.收益風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值返回測(cè)試
C.大型風(fēng)險(xiǎn)暴露的識(shí)別
D.現(xiàn)金流壓力測(cè)試
最新試題
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。