如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產的遠期和期貨價格進行定價。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉換因子可能不同。

運用期權進行的風險規(guī)避，把不利風險轉移出去而把有利風險留給自己。

期貨的基差套利策略是風險套利策略。

期貨套保的基差風險主要來源（）

期權的內在價值為期權費減去內在價值的剩余部分。

最便宜交割債券的作用包括（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產生。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產生。

遠期商品協(xié)議通常進行現金結算。