A.各類證券的價值
B.銀行存款本息
C.基金應(yīng)收的申購基金款
D.其他投資
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A.基金管理人應(yīng)于每個交易日當(dāng)天對基金資產(chǎn)進行估值
B.基金管理人雖然必須按規(guī)定對基金凈資產(chǎn)進行估值,但遇到某些特殊情況,可以暫停估值
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時,應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù),并應(yīng)通過定期校驗,確保估值技術(shù)的有效性
D.基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程
A.估值日有市價的,應(yīng)采用市價確定公允價值
B.估值日無市價的,但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化,應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
C.估值日無市價的,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的,應(yīng)參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價,確定公允價值
D.有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的,應(yīng)對最近交易的市價進行調(diào)整,以確定投資品種的公允價值
A.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,而基金管理人為保障投資人的利益,已決定延遲估值
B.基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節(jié)假日或因故暫停營業(yè)時
C.如出現(xiàn)基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況,會導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的
D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時
A.印花稅
B.過戶費
C.經(jīng)手費
D.交易傭金
A.審計費、律師費
B.上市年費、信息披露費
C.分紅手續(xù)費、持有人大會費
D.開戶費、銀行匯劃手續(xù)費
A.銷售機構(gòu)傭金
B.營銷廣告費
C.促銷活動費
D.持有人服務(wù)費
A.交易傭金
B.過戶費
C.銀行間賬戶服務(wù)費
D.基金銷售服務(wù)費
A.基金管理費
B.基金銷售服務(wù)費
C.基金交易費
D.基金運作費用
A.基金股息
B.利息收益
C.基金資產(chǎn)
D.向投資者收取
A.資產(chǎn)保管
B.交易監(jiān)督
C.信息披露
D.資金清算與會計核算
最新試題
債券寬限期以后,發(fā)行人可以自由決定償還時間,任意償還債券的一部分或全部。這種方式可稱為()。
為了加強證券市場的宏觀管理,統(tǒng)一協(xié)調(diào)有關(guān)政策,建立健全證券監(jiān)管工作制度,保護廣大投資者利益,促進我國證券市場健康發(fā)展,國務(wù)院于()發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于進一步加強證券市場宏觀管理的通知》。
國債按償還期限可以分為()。
股息的具體形式有()。
普通股票的功能是()。
證券市場按橫向結(jié)構(gòu)關(guān)系,可以分為()。
影響認股權(quán)證價值的因素主要有()。
任何人一旦選擇了某項職業(yè),()就是其基本的職業(yè)義務(wù)。
()不屬于擔(dān)保證券。
貨幣基金收益與市場利率的關(guān)系具體表現(xiàn)為()。