多項選擇題基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的()所形成的價值總和。

A.各類證券的價值
B.銀行存款本息
C.基金應(yīng)收的申購基金款
D.其他投資


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1.多項選擇題符合基金資產(chǎn)估值規(guī)則的是()。

A.基金管理人應(yīng)于每個交易日當(dāng)天對基金資產(chǎn)進行估值
B.基金管理人雖然必須按規(guī)定對基金凈資產(chǎn)進行估值,但遇到某些特殊情況,可以暫停估值
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時,應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù),并應(yīng)通過定期校驗,確保估值技術(shù)的有效性
D.基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程

2.多項選擇題存在活躍市場的投資品種,可以采?。ǎ┑姆绞竭M行基金資產(chǎn)的估值。

A.估值日有市價的,應(yīng)采用市價確定公允價值
B.估值日無市價的,但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化,應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
C.估值日無市價的,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的,應(yīng)參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價,確定公允價值
D.有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的,應(yīng)對最近交易的市價進行調(diào)整,以確定投資品種的公允價值

3.多項選擇題基金管理人雖然必須按規(guī)定對基金凈資產(chǎn)進行估值,但遇到()特殊情況,有權(quán)暫停估值。

A.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,而基金管理人為保障投資人的利益,已決定延遲估值
B.基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節(jié)假日或因故暫停營業(yè)時
C.如出現(xiàn)基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況,會導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的
D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時

4.多項選擇題基金交易費當(dāng)中的()由登記公司或交易所按有關(guān)規(guī)定收取。

A.印花稅
B.過戶費
C.經(jīng)手費
D.交易傭金

5.多項選擇題基金運作費包括()。

A.審計費、律師費
B.上市年費、信息披露費
C.分紅手續(xù)費、持有人大會費
D.開戶費、銀行匯劃手續(xù)費

6.多項選擇題基金銷售服務(wù)費用于支付()。

A.銷售機構(gòu)傭金
B.營銷廣告費
C.促銷活動費
D.持有人服務(wù)費

7.多項選擇題目前,我國證券投資基金的交易費用主要包括()。

A.交易傭金
B.過戶費
C.銀行間賬戶服務(wù)費
D.基金銷售服務(wù)費

8.多項選擇題通常情況下,基金所支付的費用主要包括()。

A.基金管理費
B.基金銷售服務(wù)費
C.基金交易費
D.基金運作費用

9.多項選擇題基金管理費通常從()獲得。

A.基金股息
B.利息收益
C.基金資產(chǎn)
D.向投資者收取

10.多項選擇題基金托管人是根據(jù)法律法規(guī)的要求,在證券投資基金運作中承擔(dān)()等相應(yīng)職責(zé)的當(dāng)事人。

A.資產(chǎn)保管
B.交易監(jiān)督
C.信息披露
D.資金清算與會計核算