A.簽署基金合同
B.基金募集
C.基金運(yùn)作
D.基金終止
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A.本地債券市場(chǎng)結(jié)算
B.交易所交易資金清算
C.全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)資金清算
D.場(chǎng)外資金清算
A.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
B.電話銀行
C.登陸上海PROP遠(yuǎn)程操作平臺(tái)系統(tǒng)
D.登陸深圳IST遠(yuǎn)程操作平臺(tái)系統(tǒng)
A.基金托管人應(yīng)做好基金資產(chǎn)賬戶的開立、更名、銷戶及資產(chǎn)過戶等工作
B.托管人負(fù)責(zé)開立全部基金資產(chǎn)賬戶,保證基金賬戶獨(dú)立于托管銀行賬戶
C.嚴(yán)格按照基金管理人的有效指令辦理資金支付,并保證基金的一切貨幣收支活動(dòng)均通過基金的銀行存款賬戶進(jìn)行
D.保證基金賬戶的開立和使用不僅僅用于滿足開展基金業(yè)務(wù)的需要
A.賬務(wù)
B.頭寸
C.資產(chǎn)凈值
D.合同
A.接收交易數(shù)據(jù)
B.制作清算指令
C.執(zhí)行清算指令
D.確認(rèn)清算結(jié)果
最新試題
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。()
內(nèi)部控制的基本要素包括環(huán)境控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)控及外部控制。()
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額,就是基金份額凈值。()
基金資產(chǎn)保管的主要內(nèi)容包括()。
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下,根據(jù)法律法規(guī)的要求,托管人要參與基金終止清算,并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關(guān)資料。()
下列各項(xiàng)屬于基金證券賬戶的是()。
基金持有人與股東、債權(quán)人相比,擁有更多可選擇的權(quán)益。()
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。()
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括()。
一般情況下,基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對(duì);基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進(jìn)行核對(duì),如無交易每周核對(duì)一次。()