A．安全、獨立保管基金的全部財產
B．每個工作日進行基金資產凈值計算與會計榜算，并與管理人核對
C．根據(jù)管理人的指令辦理資金劃撥
D．監(jiān)督基金投資范圍、投資比例、投資風格、關聯(lián)交易等
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A．主要負責證券投資基金托管業(yè)務的市場開拓、市場研究、客戶關系維護的市場部門
B．主要負責基金資金清算、核算的部門
C．主要負責技術維護、系統(tǒng)開發(fā)的部門
D．主要負責交易監(jiān)督、內部風險控制的部門
A．保證計算機系統(tǒng)及托管業(yè)務系統(tǒng)安全運行
B．保證計算機軟、硬件平臺及環(huán)境變更的規(guī)范、正確和有效性
C．保證計算機系統(tǒng)生產數(shù)據(jù)的安全，防止生產數(shù)據(jù)被盜用、篡改或毀壞
D．保證應用軟件變更的規(guī)范性、正確性和有效性
A．是獨立于管理人、托管人的固有財產
B．基金管理人、基金托管人不得將基金財產歸入其固有財產
C．基金財產的債權不得與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷
D．不同基金財產的債權債務可以相互抵銷
A．交易所的合法數(shù)據(jù)
B．登記結算公司的合法數(shù)據(jù)
C．基金份額持有人的指令
D．基金管理人的指令
A．基金銀行存款賬戶
B．基金結算備付金余額
C．基金證券賬戶
D．基金債券托管賬戶
最新試題
交易所交易資金清算時，在T日基金托管人將經(jīng)復核、授權確認的清算指令交付執(zhí)行。（）
基金托管人內部控制的主要內容包括（）。
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。（）
在發(fā)達國家，大部分投資基金證券是不進入證券交易市場的（）
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對管理人的賬務處理過程與結果進行校對的過程。
一般基金托管人可以通過（）等方式對基金資產進行核對。
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）
基金屆滿即為基金終止，對基金資產進行清產核資后的（）按投資者出資比例分配。
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
內部控制的基本要素包括環(huán)境控制、風險評估、信息溝通、內部監(jiān)控及外部控制。（）