某公司20x2年的現(xiàn)金平均占用額為1000萬元，經分析不合理占用額為200萬元，20x3年銷售收入預計較上年增長10%，則20x3年最佳現(xiàn)金持有為（）。

基于現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出不穩(wěn)定情況下的現(xiàn)金管理模型是（）。

要求在銷售水平一定的情況下，保持較多的流動產投資的策略是（）。

公司用來衡量客戶獲得公司商業(yè)信用所應具備基本條件是（）。

營運資本周轉期的計算公式為（）。

某公司預計存貨周轉期為50天，應收賬款周轉期為20天，應付賬款周轉期為10天，預計全年需要現(xiàn)金600萬元，年按360天計算，則最佳現(xiàn)金持有為（）。

較為保守的財務經理通常喜歡使用的營運資本籌資決策是（）。

應用較為廣泛的現(xiàn)金持有量決策方法包括（）。

通常營運資金越多，企業(yè)的違約風險越小，舉債融資能力就強。

在以貼現(xiàn)利率方式貸款時，借款人的借款實際利率會低于名義利率。