單項(xiàng)選擇題某投資者對(duì)期望收益率毫不在意,只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn),那么該投資者無(wú)差異曲線①為()。

A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線


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1.單項(xiàng)選擇題厭惡風(fēng)險(xiǎn)理性投資者,會(huì)選擇()。

A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對(duì)

2.單項(xiàng)選擇題"有效邊界"指可行域的()。

A.上邊界部分
B.下邊界部分
C.左邊界部分
D.右邊界部分

3.單項(xiàng)選擇題上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小,因而被稱做()。

A.最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B.最小方差組合
C.最佳資產(chǎn)組合
D.最高收益組合

4.單項(xiàng)選擇題可行域滿足的一個(gè)共同特點(diǎn)是:左邊界必然()。

A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.連接點(diǎn)向里凹的若干曲線段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線

5.單項(xiàng)選擇題在分析證券組合的可行域時(shí),其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B()組合。

A.收益最大的
B.風(fēng)險(xiǎn)最小的
C.收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D.所有可能的

最新試題

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng),而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。()

題型:判斷題

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致,通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()

題型:判斷題

市場(chǎng)的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()

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在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。()

題型:判斷題

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。()

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證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。()

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資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()

題型:判斷題