單項(xiàng)選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按（）計(jì)量。
A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤價(jià)
D.開盤價(jià)
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)存在活躍市場(chǎng)的投資品種，估值日無市價(jià)的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)以（）確定公允價(jià)值。
A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
2.單項(xiàng)選擇題（）對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
3.單項(xiàng)選擇題估值方法的（）是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
4.單項(xiàng)選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A.每一個(gè)交易日
B.每兩個(gè)交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
5.單項(xiàng)選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
最新試題
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
題型：判斷題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
題型：多項(xiàng)選擇題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
題型：多項(xiàng)選擇題
通過對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題