基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）

基金估值的要求有（）。

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。