單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)的大小用未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度來(lái)反映，這種偏離程度由（）度量。

A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值


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1.單項(xiàng)選擇題在實(shí)際中，我們經(jīng)常用（）來(lái)估計(jì)期望收益率。

A.經(jīng)驗(yàn)數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值

2.單項(xiàng)選擇題投資期限一般用（）表示。

A.年
B.季度
C.月
D.日

3.單項(xiàng)選擇題收益率的計(jì)算公式為：收益率=（）。

A.收入／支出
B.支出／收入
C.（收入-支出）／支出
D.（支出-收入）／收入

4.單項(xiàng)選擇題提出套利定價(jià)理論的是（）。

A.馬柯威茨
B.夏普
C.羅斯
D.羅爾

5.單項(xiàng)選擇題證券組合管理的第一步是（）。

A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.構(gòu)建證券投資組合
D.投資組合的修正