資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應用有（）。

實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）

公司異常表現(xiàn)為（）。

在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）

套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關，（）。

β系數(shù)可以反映（）。

（）導致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應不足或反應過度。

有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）

保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）