A.預(yù)期理論
B.市場(chǎng)分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價(jià)理論
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動(dòng)利率
A.實(shí)質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽(yù)利差
D.信用利差
A.息票利率
B.再投資利率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.未來(lái)到期收益率
A.轉(zhuǎn)股時(shí)的溢價(jià)
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
A.發(fā)行人種類(lèi)
B.稅收負(fù)擔(dān)
C.債券的預(yù)期流動(dòng)性
D.到期期限
最新試題
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
債券互換類(lèi)型有（）。
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）