判斷題

基金管理人和基金托管人因未履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，不列入基金費(fèi)用。（）

答案：正確

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基金會計(jì)核算的會計(jì)主體是證券投資基金托管人。（）

答案：錯誤

目前我國的基金會計(jì)核算均已細(xì)化到日。（）

答案：正確