通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。

基金估值的要求有（）。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

傳統(tǒng)的會計(jì)分期一般以（）為單位。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計(jì)信息。（）

對于國內(nèi)證券投資基金的會計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）