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基金逐月對其資產按規(guī)定進行估值,并于當月將投資估值增(減)值確認為公允價值變動損益。()
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對于國內證券投資基金的會計核算,基金管理人與基金托管人按照有關規(guī)定,分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。()
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判斷題
基金管理人按照規(guī)定對基金信托人的會計核算進行復核并出具復核意見。()
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