（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）