行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）

不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）

有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）

如果市場是弱勢(shì)有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）

下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

行為金融模型有（）。

β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。（）

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。