單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論假定對未來短期利率的預(yù)期可能影響（）。
A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
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1.單項(xiàng)選擇題計(jì)算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。
A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率
2.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響因素不包括（）。
A．無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變，久期越（），債券的價(jià)格波動(dòng)性就越（）。
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
4.單項(xiàng)選擇題大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一條（）彎曲的曲線來表示，而且（）的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
最新試題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
題型：判斷題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題