單項(xiàng)選擇題有偏預(yù)期理論認(rèn)為，投資者在收益率相同的情況下更愿意持有（）。
A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長期債券
D．短期債券
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價(jià)格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
2.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
3.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
4.單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
5.單項(xiàng)選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。
A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
題型：判斷題
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題