A．收益風(fēng)險(xiǎn)曲線(xiàn)
B．風(fēng)險(xiǎn)曲線(xiàn)
C．收益曲線(xiàn)
D．收益率曲線(xiàn)
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A．維持不變
B．下降
C．上升
D．兩者沒(méi)有明顯關(guān)系
A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高
A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意
A．平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B．非平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．非平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D．平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著
最新試題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）
收益率曲線(xiàn)非平行移動(dòng)分為（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線(xiàn)等。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。