單項選擇題擇時能力是基金經(jīng)理對()的預(yù)測能力。
A.市場風(fēng)險
B.市場總體走勢
C.市場收益
D.個別證券走勢
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1.單項選擇題()要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行同歸計算。
A.標準普爾指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.詹森指數(shù)
2.單項選擇題基金績效衡量就是依據(jù)科學(xué)的方法,通過對基金績效的衡量,對基金經(jīng)理或基金公司的()做出評價,目的就是要將優(yōu)秀的基金經(jīng)理(基金管理人)甄別出來。
A.投資能力
B.管理能力
C.穩(wěn)健性
D.風(fēng)險態(tài)度
3.單項選擇題基金績效衡量的基礎(chǔ)在于假設(shè)基金經(jīng)理比普通投資大眾具有()優(yōu)勢。
A.技術(shù)
B.信息
C.資源
D.專業(yè)
4.單項選擇題使用現(xiàn)金比例變化法,首先需要確定基金的()。
A.現(xiàn)金比例
B.特殊現(xiàn)金比例
C.投資比例
D.正?,F(xiàn)金比例
5.單項選擇題()是一種較為直觀的、通過分析基金在不同市場環(huán)境下現(xiàn)金比例的變化情況來評價基金經(jīng)理擇時能力的一種方法。
A.現(xiàn)金比例變化法
B.現(xiàn)金變化法
C.銀行存款比例變化法
D.比例變化法
最新試題
算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。()
題型:判斷題
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有()。
題型:多項選擇題
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。()
題型:判斷題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。()
題型:判斷題
基準比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有()。
題型:多項選擇題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。()
題型:判斷題
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變()對基金擇時能力進行衡量的方法。
題型:單項選擇題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合,在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。()
題型:判斷題
()以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
題型:單項選擇題
考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn),需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。()
題型:判斷題