利率期貨價(jià)格波動的影響因素包括（）。

某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。

在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）

下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有（）。

以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時(shí)買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）

國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。

面值為100萬美元的3個(gè)月期國債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。