A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務(wù)人違約金
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A.債券價(jià)格上升
B.債券價(jià)格下跌
C.市場利率上升
D.市場利率下跌
A.歐洲美元
B.Euribor
C.T-notes
D.T-bonds
A.短期國庫券期貨
B.歐洲美元定期存款單期貨
C.商業(yè)票據(jù)期貨
D.定期存單期貨
A.該公司需要買入10份3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約
B.該公司在期貨市場上獲利29500美元
C.該公司所得的利息收入為257500美元
D.該公司實(shí)際收益率為5.74％
A.CME的3個(gè)月期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約要進(jìn)行實(shí)物交割實(shí)際是不可能的
C.所有到期而未平倉的CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約都按照最后結(jié)算交割指數(shù)平倉
D.CBOT的10年期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
最新試題
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
美聯(lián)儲(chǔ)加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
國債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
在分析市場利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。
利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括（）。