A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國長期國庫券期貨合約
D.CBOT的美國國內可轉讓定期存單期貨合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國債
D.銀行存單
A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX
A.買進“國債A”的同時賣出“國債B”
B.買進“國債B”的同時賣出“國債A”
C.同時賣出“國債A”和“國債B”
D.同時買進“國債A”和“國債B”
A.外匯遠期協(xié)議
B.遠期利率協(xié)議
C.貨幣遠期協(xié)議
D.利率期權協(xié)議
A.需要買進
B.需要賣出
C.且互不相關
D.但相互關聯(lián)
A.國債基差=國債期貨價格-國債現(xiàn)貨價格*轉換因子
B.國債基差=國債現(xiàn)貨價格-國債期貨價格*轉換因子
C.國債基差=國債現(xiàn)貨價格+國債期貨價格*轉換因子
D.國債基差=國債期貨價格+國債現(xiàn)貨價格*轉換因子
A.美國政府10年期國債
B.美國政府短期國債
C.歐洲美元
D.美國政府國民抵押協(xié)會（GNMA.抵押憑證
A.利率
B.匯率
C.通貨膨脹率
D.貨幣量
A.交易方式
B.內容
C.標的期限
D.發(fā)行方式
A.歐元基準利率
B.歐元銀行間拆放利率
C.歐元短期利率
D.歐元中長期利率
最新試題
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
在規(guī)定的期限內，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）
構成附息國債的基本要素有（）。