某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。

國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。

歐洲美元是歐洲金融機構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）

國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。

金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標(biāo)的物的期貨交易方式。（）

下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。