A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費用的核算
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你可能感興趣的試題
A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化
A．申購費
B．過戶費
C．贖回費
D．分紅手續(xù)費
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗資費
B．合同生效前的會計師費
C．合同生效前的律師費
D．合同生效前的信息披露費
A．收盤價
B．當(dāng)日加權(quán)平價格
C．開盤價
D．當(dāng)日最高價和最低價的算術(shù)平均價
最新試題
證券投資基金的費用主要包括（）。
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。