某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。

在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。

根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價法的貨幣有（）。

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。

一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）

在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。

對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。

下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。

以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。