A.企業(yè)少支付貨款383700
B.企業(yè)少支付貨款390000
C.企業(yè)多支付貨款383700
D.企業(yè)多支付貨款390000
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A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280
A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
A.近端匯率
B.遠端匯率
C.起始匯率
D.末端匯率
A.可以規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險,但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險
C.保留了獲得機會收益的權(quán)利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
A.即期對遠期的掉期交易
B.遠期對遠期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對即期的掉期交易
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠月套利
A.跨市場套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險
A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權(quán)價格也就越高
D.期權(quán)價格也就越低
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
最新試題
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易,所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。()
企業(yè)進行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場的報價為()時,兩個市場間存在套匯機會。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。
外匯期貨的特性包括()。
某年5月1日,某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同,付款期為1個月(實際天數(shù)為30天),簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后,約定1個月后按1美元兌6.2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣,同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠期進行套期保值相比,企業(yè)()。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。()
外匯套利交易包括()。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實現(xiàn)套期保值的目的。