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A.企業(yè)少支付貨款383700
B.企業(yè)少支付貨款390000
C.企業(yè)多支付貨款383700
D.企業(yè)多支付貨款390000
A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280
A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
A.近端匯率
B.遠端匯率
C.起始匯率
D.末端匯率
A.可以規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險，但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動風(fēng)險
C.保留了獲得機會收益的權(quán)利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
A.即期對遠期的掉期交易
B.遠期對遠期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對即期的掉期交易
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠月套利
A.跨市場套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險
最新試題
企業(yè)進行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價法的貨幣有（）。
歐元標(biāo)價法是國際市場上通行的標(biāo)價法。（）
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
根據(jù)起息日的遠近，掉期匯率可分為（）。
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。