美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）

在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）

可以造成市場利率上升的因素包括（）。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。

根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。

下列屬于短期利率期貨的有（）。

下列屬于短期利率期貨品種的有（）。

下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。