A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬存入
C.銀行匯票和銀行本票托收
D.歸還貸款
E.委托收款等導(dǎo)致客戶賬戶資金增加的業(yè)務(wù)
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A.單位客戶需在我*行開立單位銀行結(jié)算賬戶,且客戶營業(yè)執(zhí)照(或相關(guān)證明文件)和組織機構(gòu)代碼證未過期、賬戶年檢正常
B.單位客戶結(jié)算狀況良好,沒有惡意違反支付結(jié)算紀律的行為
C.單位客戶向開戶行提出開通申請
D.用于注冊驗資與增資驗資的臨時存款賬戶不能開通通兌業(yè)務(wù)
A.單位存款人的單位負責(zé)人或主要負責(zé)人。
B.證明文件種類、證明文件編號
C.經(jīng)營范圍、關(guān)聯(lián)企業(yè)
D.單位存款人的名稱、地址、郵編或電話、注冊資金
E.上級法人或主管單位的基本存款賬戶核準號、上級法人或主管單位的名稱、上級法人或主管單位法定代表人或單位負責(zé)人
A.財政預(yù)算外資金、證券交易結(jié)算資金、期貨交易保證金和信托基金專用存款賬戶不得支取現(xiàn)金,但證券公司分支機構(gòu)按國家現(xiàn)金規(guī)定為投資者辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)除外。
B.基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、金融機構(gòu)存放同業(yè)資金賬戶需要支取現(xiàn)金的,需在開戶時報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行批準。
C.本地建筑施工單位開立專用存款賬戶,存款人可以按照國家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定從該賬戶支取現(xiàn)金。
D.糧、棉、油收購資金、社會保障基金、住房基金和黨、團、工會經(jīng)費等專用存款賬戶支取現(xiàn)金需按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理。
A.股東會或董事會決議或公司章程等證明文件
B.營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本,基本存款賬戶開戶許可證
C.施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
D.外國及港、澳、臺建筑施工及安裝單位,需出具行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)準入證明??蔁o需基本存款賬戶開戶許可證
A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章。如有兩個(含)以上單位投資人的,需預(yù)留全部投資單位的公章或財務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需另行出具經(jīng)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書,印鑒簽章可以是任一人的簽章
C.只有一個單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
最新試題
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限